Вторник, 25.09.2018, 07:39
Приветствую Вас, Гость

 

 

МБДОУ № 229 "Детский сад комбинированного вида"

Отчет с 01.01.2015 по 31.12.2015 поступление и расход денежных средств.

         

Операции

Нач. остаток на 01.01.2015

Поступление

Расход

Кон. остаток на 31.12.2015

 
 

Аренда /208/

7 065,93

9 309,05

13 122,88

3 252,10

 

120

 

8 880,17

     

Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1201-2/

 

203,15

     

Налог на прибыль в федеральный бюджет /1201-1/

 

22,58

     

НДС

 

203,15

1 922,00

   

Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/

   

11 200,88

   

Добр.род.пожертвования /201/

167 555,83

786 815,37

943 144,72

11 226,48

 

Абонентская плата за услугу Видео-контроль /22131/

   

13 866,00

   

Доходы /180/

 

783 341,97

3 750,60

   

запчасти /3406/

   

23 348,00

   

Игрушки /3108/

   

1 972,00

   

Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/

   

38 817,30

   

Испытание диэлектрич.перчаток /22518/

   

655,00

   

Канцтовары /3404/

   

29 235,07

   

Комп_Програм /22622/

   

5 446,00

   

Компьютерное оборудование /31020/

   

40 990,00

   

Мебель /3101/

   

203 280,00

   

Монтаж оборудования /22661/

   

1 400,00

   

Наглядные пособия и экспонаты /3106/

   

6 160,00

   

Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/

   

33 470,00

   

Подписка /22612/

   

10 000,00

   

Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/

   

2 482,07

   

Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/

 

3 473,40

148 903,38

   

Текущий ремонт зданий по договорам /2254/

   

333 188,40

   

Ткань /34010/

   

5 608,00

   

ТО мед. техники /22542/

   

18 838,60

   

Установка и демонтаж систем видеонаблюдения /22634/

   

8 700,00

   

Хоз. товары (моющие) /3405/

   

13 034,30

   

Коммунальные услуги /210/

-273,73

3 620,84

3 067,77

279,34

 

Водоснабжение /2232/

   

40,86

   

Доходы /130/

 

3 620,84

     

НДС

   

4,58

   

Профдезинфекция /2252/

   

18,63

   

Теплоснабжение(тепло) /2231/

   

2 511,65

   

Электроснабжение /2234/

   

492,05

   

Местный бюджет

24,11

9 530 094,78

9 530 118,89

0

 

Анализ воды в бассеине /2262/

 

2 863,27

2 863,27

   

Водоснабжение /2232/

 

184 602,74

184 602,74

   

Гигиеническое обучение /22615/

 

15 500,00

15 500,00

   

ГТС и МТС /2211/

 

8 648,90

8 648,90

   

Демеркуризация /22610/

 

900,00

900,00

   

Зарядка огнетушителей /22513/

 

2 230,00

2 230,00

   

Земельный налог /29022/

 

802 709,00

802 709,00

   

Интернет /2213/

 

12 000,00

12 000,00

   

Инф. тех. сопров. АИС /226221/

 

1 000,00

1 000,00

   

Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/

 

1 744,52

1 744,52

   

Мед. осмотр,/2265/

 

89 620,00

89 620,00

   

Мониторинг тех. состояния АПС/225201/

 

28 800,00

28 800,00

   

Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2908/

 

163 603,00

163 614,00

   

Наружное освещение /22511/

 

5 805,60

5 805,60

   

Начисления на оплату труда /213/

 

1 288 774,54

1 288 774,54

   

Охрана /2261/

 

39 400,02

39 400,02

   

Пеня 0,2% /29067/

 

0,56

0,56

   

Пеня налога на имущество /2908-1/

 

0,44

0,44

   

Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29031/

 

15,47

15,47

   

Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29033/

 

63,61

61,73

   

Пеня с возмещения ком.услуг /29069/

 

2 795,55

2 795,55

   

ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/

 

155 207,04

155 207,04

   

Продукты питания /3401/

 

1 089 810,24

1 089 817,12

   

Профдезинфекция /2252/

 

22 580,19

22 580,19

   

Расходы по оплате труда /211/

 

4 119 173,82

4 119 173,82

   

САХ ТБО /2251/

 

26 678,05

26 678,05

   

Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/

 

5 945,00

5 945,00

   

Теплоснабжение(тепло) /2231/

 

1 081 314,09

1 081 314,09

   

ТО бассейна /22561/

 

2 863,27

2 863,27

   

ТО вентиляции /22544/

 

17 772,00

17 772,00

   

ТО пожарной сигналиции /22520/

 

9 600,00

9 600,00

   

ТО прачечного оборудования /2255/

 

33 385,00

33 385,00

   

ТО тревожной кнопки /22515/

 

3 385,92

3 385,92

   

Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/

 

6 240,00

6 240,00

   

Электроснабжение /2234/

 

305 071,05

305 071,05

   

Образовательная субвенция(5507183) /401/

 

14 935 562,93

14 935 562,93

0

 

Игрушки /3108/

 

80 375,08

80 375,08

   

Командировочные (проживание) /2268/

 

2 500,00

2 500,00

   

Командировочные (суточные) /2122/

 

200,00

200,00

   

Командировочные проезды /2223/

 

16 326,58

16 326,58

   

Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/

 

846,05

846,05

   

Курсы повышения квалификации /2269/

 

26 800,00

26 800,00

   

Начисления на оплату труда /213/

 

3 547 894,47

3 547 894,47

   

Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/

 

162 720,00

162 720,00

   

Подписка /34013/

 

1 000,00

1 000,00

   

Расходы по оплате труда /211/

 

11 081 099,25

11 081 099,25

   

Спортивное оборудование /34018/

 

3 519,00

3 519,00

   

Спортивный инвентарь /31012/

 

12 282,50

12 282,50

   

Отчисления на приобретение хоз.материалов с родительской платы за содержание детей в ДОУ /203/

 

107 088,00

107 088,00

0

 

Доходы /130/

 

107 088,00

     

Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/

   

256,00

   

Медикаменты /3402/

   

6 000,00

   

Хоз. товары (моющие) /3405/

   

100 832,00

   

Питание сотрудников ДОУ /218/

-10 915,92

132 260,96

121 345,04

0

 

Доходы /130/

 

132 260,96

     

Продукты питания /3401/

   

121 345,04

   

Платные услуги /207/

5 897,72

 

5 897,72

0

 

Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/

   

5 897,72

   

Прочие /222/

 

6 909,00

6 909,00

   

Доходы /130/

 

2 072,70

2 072,70

   

Доходы /180/

 

4 836,30

4 836,30

   

Родительская плата на питание ДОУ /215/

10 339,12

3 980 931,17

4 004 059,46

-12 789,17

 

Доходы /130/

 

3 949 704,37

15 300,41

   

Продукты питания /3401/

 

31 226,80

3 988 759,05

   

Итого

179 693,06

29 492 592,10

29 670 316,41

1 968,75

 

Исполнитель: Главный специалист Цирульник Наталья Валерьевна

Тел: 77-36-00